Análisis la razón verdadera fluctuación reciente de los precios del petróleo-dxperience

Análisis: la verdadera causa de la confluencia de la red de corto plazo de los precios del petróleo fluctuaciones anormales (8 de febrero – la volatilidad de los precios del petróleo han alcanzado el nivel más alto desde la crisis de Lehman en 2008.Los precios del petróleo en un 5 – 10% de volatilidad se debe a la geopolítica de la OPEP y el conflicto local dañado los fundamentos.Pero hay otro elemento que conduce a la fluctuación de los precios del petróleo.Según Reuters, 6 millones de dólares de repente la liquidación de gran impulso a la caída de los precios del petróleo crudo en el mercado, y a la destrucción.La volatilidad de los precios del petróleo han alcanzado un nivel increíble.Pero el desmantelamiento de esta semana – – de cara a la épica deprimente de datos – es extraño, según Reuters, un montón de historias, y se señala que la volatilidad de los precios del petróleo relacionados pero ninguno de estos en cualquier sentido.Entonces que pasó? La bolsa de crudo, según datos de la transacción de bonos (ETN) no conocidos de los inversores este vínculo puede ampliar tres veces con el bajista de precios, fluctuaciones de los precios de las entradas, en enero, después de que esta semana comenzó a fluir.Según los datos de la muestra de factset, 180 millones de acciones en el martes de la redención, el valor de mercado total de estas acciones más de 602 millones de dólares, también un récord de la mayor salida de registro.El mercado de la venta de petróleo indican que al menos algunos grandes inversores creen que los precios del petróleo en Estados Unidos el mes pasado por primera vez desde 2003 a 26 dólares el barril después de las 18, desde el mal desempeño del mercado del petróleo han terminado.La actividad subió al nivel más alto de la historia.El índice de la localización del petróleo DWTI el índice Standard & Poor ‘s, que refleja el movimiento del mercado de petróleo crudo.Porque boca abierta que ofrece a los inversores de riesgo tres veces, esto para efectos de la fluctuación de los futuros del crudo a efecto de amplificación de la bolsa, los bonos también se amplifica, sus precios en la primeras tres semanas de enero se duplicó, porque, después de un rebote futuros de petróleo, pero una vez más La cintura de decapitar.Según el sitio web VelocityShares, informó el martes el valor de los activos del Fondo de cerca de 10 millones de dólares a 417 millones de dólares, dijo el miércoles el Fondo neto de una disminución de hasta 322 millones de dólares, el Fondo también es uno de los pocos fondos que permiten a los inversores en las transacciones en futuros de petróleo crudo sin cobertura.Porque los inversores el reembolso de acciones, los inversores pueden obligar a la salida de la bolsa de valores de emisores de bonos de crédito de la empresa suiza Credit Suisse rápido la recompra de posiciones cortas.Según las estimaciones de analistas, el martes la liberación de los contratos de futuros pueden ser más de 40.000.El informe muestra que cuando la subida del petróleo el impulso de tres días de cierre por 2 dólares el barril, la redención y la venta de su directiva y por la entrada de datos compartidos entre el tiempo de un día de retraso, lo que significa que el flujo de efectivo el martes por el lunes restricciones.Mientras que el informe de gestión de la información de energía de Estados Unidos anunció la semana pasada una muestra, las existencias de crudo aumentó 7,8 millones de barriles de petróleo, pero el miércoles la subida de más del 8% o $32.28 dólares.Según los datos de la cantidad de ThomsonReuters, negociación de contratos de futuros de crudo West Texas el miércoles en alza en el mes de marzo, un total de más de 777.000 boca, esta grabación es el segundo mayor volumen de la historia.El volumen de Negocios DWTI el miércoles también es muy raro, el total de transacciones de más de 190 millones de acciones.Esto explica por qué de repente encogiendo el martes la venta de…Por qué el jueves después de un fracaso, porque la presión de venta con la desaparición de la DWTI neto y desapareció.En la unidad Sina debate.]

解析:近期油价异常波动的真实原因   汇通网2月8日讯——   油价波动已经达到了2008年雷曼系统危机以来的最高水平。油价在盘中波动5%-10%应该归因于OPEC和当地的地缘政治冲突损坏了基本面。但还有另外一个因素导致油价异常波动。据路透社报道,6亿美元的突然清算极大的推动了油价的下跌,并给整个原油市场造成了破坏。   油价的波动已经达到了令人难以置信的水平…   但本周史诗般的反转——面对惨淡的数据——只是奇怪的…   据路透社报道,大量的故事被指出与油价波动有关但这些都没有任何意义。那么到底发生了什么?   交易所数据显示,逆向原油交易债券(ETN)的不知名投资者 –这种债券可以将看跌价格放大三倍,随着价格的起伏——在一月份流入资金之后,本周便流出了。   根据FactSet的研究数据显示,180万股股票在周二被赎回,这些股票总市值超过了6.02亿美元,这也创下了历史最大流出记录。   石油市场的抛售表明,至少有一些大型投资者认为,在上个月美国石油价格自2003年以来首次跌至每桶26美元之后,石油市场18个月以来的糟糕表现结束了。交易活跃度也跃升至历史最高水平。   DWTI指数反向追踪了标准普尔原油指数,它能反映出原油市场的运动。因为它提供给投资者三倍的风险敞口,这对原油期货的影响起到了放大作用——交易所交易债券的波动也被放大了,其价格在一月的前三个星期上涨了一倍多,之后因为石油期货的反弹而再度腰斩。   据VelocityShares网站报道,该基金的资产净值周二从接近10亿美元下降到4.17亿美元,周三基金净值再度下降至3.22亿美元,这家基金也是少有的几家允许投资者在没有期货对冲的情况下交易原油的基金。   因为投资者赎回股份,大批投资者的离去可能迫使交易所债券的发行人瑞士信贷公司(Credit Suisse)快速买回空头头寸。   据分析师估计,周二放出的期货合约就可能超过40000口。   报告显示,当石油反转了三天的上涨势头收盘下跌2美元每桶时,赎回和出售指令的下达和他们录入共享数据之间有一天的时间延迟,这意味着周二的现金流动受周一的限制。   尽管美国能源信息管理局发布的看跌报告显示,上周原油库存增加780万桶,但是油价周三还是暴涨逾8%至每桶32.28美元。   ThomsonReuters的数据显示,周三的3月份的西德克萨斯中质原油期货合约交易量飙升,总量超过了777000口,这是史上第二高的成交量记录。周三的DWTI成交量也是非常罕见,其交易总量超过了190万股。   这就解释了周二为什么突然缩量杀跌……   为什么周四跟进的空单失败了,因为抛售压力随着DWTI的净值的消失而消失了。 进入【新浪财经股吧】讨论相关的主题文章:

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